Amb l'arribada d'Odoo 19, la conciliació bancària manté la seva importància dins del dia a dia comptable, però la interfície i alguns fluxos han canviat respecte a versions anteriors. És una d'aquelles tasques que, un cop la domines, es fa en segons, però que pot generar dubtes quan te la trobes per primera vegada en la nova versió.
Per això hem preparat un tutorial bàsic en vídeo que mostra, pas a pas, com conciliar els moviments bancaris amb la comptabilitat a Odoo 19 a partir dels casos més habituals. Si vols una referència ràpida per resoldre dubtes concrets, aquest és el punt de partida.
Què és la conciliació bancària
Conciliar és, en essència, fer quadrar el que diu el banc amb el que diu la teva comptabilitat. Cada cobrament o pagament que apareix a l'extracte bancari s'ha d'associar amb la factura, l'apunt o el document comptable que li correspon, de manera que els saldos coincideixin i cada moviment quedi justificat. Fer-ho bé i al dia és el que et permet tenir una comptabilitat fiable, detectar errors o importós a temps i tancar els períodes sense sorpreses.
Què veuràs en aquest vídeo
El tutorial recorre sis situacions reals de conciliació, de la més senzilla a les que tenen alguna particularitat:
- Cobrament íntegre d'una factura de client. El cas base: associar un cobrament que coincideix exactament amb l'import d'una factura pendent.
- Pagament íntegre d'una factura de proveïdor. El mateix flux, però en sentit invers, quan som nosaltres els que paguem.
- Cobrament de diferència regularitzada. Què fer quan l'import cobrat no és exacte i cal regularitzar la diferència (per exemple, una comissió o un petit descompte).
- Diverses factures en un mateix moviment. Com conciliar un sol apunt bancari que salda més d'una factura alhora.
- Cobrament parcial d'una factura. Com registrar un pagament que només cobreix una part de la factura i deixar la resta pendent.
- Moviment bancari sense factura pendent. Com tractar un moviment que no correspon a cap factura (comissions, interessos o altres apunts).
Com treure'n el màxim partit
El vídeo dura poc més de cinc minuts i està dividit en capítols, de manera que pots anar directament al cas que t'interessi sense haver de mirar-lo sencer.
Si tens dubtes més enllà del que s'hi mostra, o vols saber com adaptar aquests fluxos a la teva empresa, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del botó "conatca'ns" en la part superior.